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BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS recrute TRESORIER

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Description de la mission

Missions principales:

• Superviser l’ensemble des opérations de trésorerie
• Contrôler les flux financiers
• Assurer la sécurité des transactions financières
• Contrôle des frais financiers et agios
• Contribuer à l’élaboration du plan de trésorerie
• Etablissement des ERB mensuels

Activités:

• Gérer la « trésorerie disponible »
• Contrôler les flux financiers du Groupe
• Assurer le reporting journalier de la trésorerie dans Xaalis
• Assurer la sécurité des transactions financières, analyser les risques inhérents
• Effectuer les arrêtés journaliers de caisse
• S’assurer du suivi des engagements financiers pris
• Contrôle des frais financiers et agios
• Coordonner les travaux d’arrêtés comptables concernant le cycle Trésorerie
• Editer et suivre le dénouement des moyens de paiement
• Comptabiliser les opérations de trésorerie
• Etablir les rapprochements bancaires mensuels
• Classer les pièces comptables de trésorerie

Profil

Niveau BAC+2 au minimum en banque, finance, comptabilité ou tout autres diplômes équivalents.
Justifier d’une expérience similaire de 3 ans minimum.

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