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ALINK TELECOM recrute RESPONSABLE TRÉSORERIE

Description du poste

Finalité du poste: Garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise. Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers

Missions:

  • 1- Assurer le suivi des ressources financières du Groupe et des filiales & proposer les arbitrages
  • 2- Gérer quotidiennement la trésorerie sur l’ensemble du réseau
  • 3-Veiller à la transmission quotidienne des budgets de trésorerie par les filiales
  • 4- S’assurer de la transmission des tableaux de bords liés à la gestion de la trésorerie sur l’ensemble du réseau
  • 5- Améliorer la politique de gestion de la trésorerie par le renforcement et un meilleur usage des outils existants.

Activités

  • 1- Établir le budget de trésorerie quotidien avec les éléments fournis tout en tenant compte de l’historique de l’activité ;
  • 2- Élaborer & communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée
  • 3- Vérifier la trésorerie des filiales ;
  • 4- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;
  • 5- Déterminer la position bancaire en date de valeur ;
  • 6- Vérifier les échelles d’intérêts émises par les banques ;
  • 7- Vérifier après validation les paiements par virement bancaires, transferts, chèques… ;
  • 8- Mettre en place les relations quotidiennes avec les établissements bancaires ;
  • 9- Préparer les négociations des conditions bancaires et des demandes de financement ;
  • 10- Établir les prévisions de trésorerie.

Profil du poste

  • 1- Sens de communication et bonnes qualités relationnelles ;
  • 2- Rigoureux et précis dans le travail ;
  • 3- Discrétion, convivialité, autonomie ;
  • 4- Capacité à prendre des décisions et à planifier ses activités ;
  • 5- Forte capacité d’organisation ;
  • 6- Capacité à planifier les activités financières

LES CANDIDATURES FEMININES SONT FORTEMENT ENCOURAGEES.

Dossiers de candidature

Veuillez soumettre votre dossier de candidature à natacha.daplex@alinktelecom.net
Date limite: 14/06/2020

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